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文成县人民政府办公室关于进一步规范预算单位公款竞争性存放管理的通知
文 号: 文政办发〔2019〕13号 发布机构: 文成县
公开日期: 2019-04-02 时效性: 有效

CWCD01-2019-0004

文成县人民政府办公室文件

文政办发〔201913

文成县人民政府办公室

关于进一步规范预算单位公款竞争性

存放管理的通知

 

各乡镇人民政府,县政府直属各单位:

为进一步规范我县预算单位公款竞争性存放管理,按照财政部《关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》(财库〔201776号)和浙江省财政厅《关于进一步规范省级行政事业单位公款竞争性存放管理的通知》(浙财预执〔20185)要求,结合《文成县预算单位公款竞争性存放管理暂行办法》(文政办发〔201577号,以下简称《暂行办法》)?#23548;?#25191;行情况,现就有关事项通知如下:

一、进一步明确竞争性存放适用资金范围

(一)预算单位(不包括财政预算补助的企业,下同)公款竞争性存放适用于预算单位取得的财政专项补助资金、上级补助资金、自有资金和代管资金,以及会费、基金、捐赠款?#30830;?#36130;政补助收入资金。预算单位取得的非税收入、财政补助资金按照财政盘活存量有关规定必须划缴的资金,不得转存定期存款。

县财政局直接管理的国库资金及财政专户资金按照国库现金管理及财政专户资金存放有关管理办法执行。

(二)预算单位公款存放有以下情形之一的,可以不采取招投标方式:

1、闲置资金量小于500万元的,且资金闲置时间少于3个月的;

2、预算单位在开户银行办理的定期存放利?#23460;?#36798;到国家利率政策规定同期基准利率上浮最高比率的;

3、法律法规规章和国家有关文件另有明确规定的;

4、经县政府批准可以不实行招投标的其他情形。

闲置资金是指预算单位在确保正常支付前提下暂时闲置、可用于定期存放的资金。

(三)预算单位不采取招投标方式存放的资金,应存放于原开户银行,可经本单位领导批?#21152;?#21407;开户银行办理协议存款,但不得跨行转存,不得采取购买理财产品的方式存放资金。

二、加强预算单位银行账户资金存放管理

(一)算单位新开立银行结算账户和变更银行结算账户,必须采取竞争性方式选择资金存放银行。特殊情况的,可以采取集体决策方式选择开户银行,并以函的形式附同会议纪录等材料提交县财政部门。

采取集体决策方式选择开户银行,预算单位必须组织对备选银行采用综合评分办法进行评分,将评分过程和结果提交单位领导办公会议集体讨论。备选银行一般不得少于3家,备选银行的评分情况、会议表决情况和会议决定等内容应当在领导办公会议纪要中反?#24120;?#24182;在单位内部显著位置予以公告。

(二)预算单位银行结算账户资金转为定期存款、协定存款、通知存款的,一般在开户银行办理。预算单位银行结算账户内的事业收入、经营收入?#30830;?#36130;政补助收入资金,除按规定上缴财政、扣除日常资金支付需要后有较大规模余额的,可以按照财政部门的规定转出开户银行进行定期存款,定期存款银行应当采取竞争性方式选择。

(三)公款竞争性存放统一采用综合评分法进行评分,评分指标包括各竞标银行经营状况、服务水平、利率水平和经济贡献度?#30830;?#38754;指标。经营状况方面的指标应能反映银行的资产质量、偿付能力、运营能力、内部控制水平?#21462;?#25307;标单位应按照公平、公正的原则,科学合理设置具体指标及分?#31561;?#37325;,利率水平、服务水平和经济发?#26500;?#29486;指标得分权重一般?#30452;?#21344;40%20%40%,根据社会经济发展和各次招标的具体情况,可作适度调整。

1、定期存款年利?#30465;?#23450;期存款年利?#36866;?#25351;国家利率政策规定范围内的相应期限的存款利率,主要指定期存款利?#23454;齲?#21033;率应当符合国家利率政策规定。竞标银行定期存款利率指标得分=定期存款年利?#26102;局怠?#23450;期存款年利?#39318;?#39640;值×40%

2、服务水平。服务水平方面的指标应能反映银行提供支付结算、对账、分账核算?#30830;?#21153;的能力和水平。银行服务水平指标由资金存放主体预算单位及县财政局随机抽取20家预算单位(随机抽取)按季进行评分,权重?#30452;?#21344;50%50%。得分取各自的平均值进行加权计算出当期银行服务水平,取当期数与上期平均?#23548;?#31639;出银行服务水平?#23616;怠?#25351;标数据采集来源由县财政局制定具体细则。

银行服务水平指标得分=银行服务水平?#23616;怠?#38134;行服务水平得分最高值×20%

3、经济发?#26500;?#29486;指标。经济贡献度指标包括银?#24615;?#25105;县纳税情况,对小微企业、三农贷款等支持实体经济发?#26500;?#29486;情况,以及其他各项反映银行对我县经济发展、重点事业等支持情况的指标。指标数据采集来源以县政府对银行业上年度有关定量指标考核结果作为?#21697;?#20381;据。

竞标银行经济发?#26500;?#29486;指标得分=经济发?#26500;?#29486;指标得?#30452;局怠?#32463;济发?#26500;?#29486;指标得分最高值×40%

综合得分=定期存款利率指标得分+服务水平指标+经济发?#26500;?#29486;指标得分。

(?#27169;?#25353;规定组建评选委员会。公款竞争性存放招标单位应按规定建立5人以上单数人员组成的评选委员会,评选委员会应当由预算单位内部成员和外部专家共同组成,预算单位内部成员不得多于2人,外部专家可从县级单位公款竞争性存放评审专家库中抽取。

(五)明确相关时间及公告格式。预算单位或招标代理机构开展公款存放招投标工作,应确保竞争性存放参与银行编制投标文件所需要的合理时间,开始发放招标文件至投标人提交投标文件截止之日不得少于10个工作日。

预算单位或招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,预算单位或招标代理机构应当在指定网站发布更正公告或以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人,并且应当顺延提交投标文件的截止时间,投标截止时间自发布更正公告或书面变更通知日起不得少于10个工作日。

招标公告、中标公告和更正公告可参照本通知规定格式进行公告(详见附件123),公告内容应包括但不限于附件格式所列内容。

三、防范资金存放银行利益输送行为

(一)按规定出具廉政?#20449;?#20070;。预算单位?#33539;?#20013;标银行时,应当要求银行出具廉政?#20449;?#20070;(格式见附件4),?#20449;?#19981;得向单位领导以及相关业务部门负责人输送任何利益,不得将资金存放与上述人员在本行的配偶、子女及其配偶以及其他特定关系人的?#23548;ā?#25910;入挂钩。凡发现并经核实资金存放银行未遵守廉政?#20449;?#25110;者在资金存放中存在其他利益输送行为的,预算单位应当及时收回资金,并由县财政局进行通报,在一定期限内取消该银行参与预算单位公款竞争性存放的资格。

(二)禁止在中标银行中进行二次选择。县级主管部门或预算单位可根据需要按综合评?#25191;?#39640;到低?#33539;?#22810;家中标银行,但需在招标文件中明确中标银行数量及中标银行具体资金分配方案,禁止招标单位在入围银行中进行二次选择,杜绝发生利益输送、利益冲突行为。

四、规范定期存款到期后续存相关事项处理

(一)规范续存决策方式。预算单位招标?#33539;?#30340;定期存款到期后续存原中标银行的,可不重新组织招投标,但需领导班子集体研究决定。到期定期存款原招标工作由主管部门组织实施的,需经主管部门领导班子集体研究决定;由下属单位经主管部门同意后自行组织实施的,可由该下属单位领导班子集体研究决定,并将决定结果报其主管部门备?#28014;?/font>

(二)明确续存利率和期限。预算单位续存原中标银行的定期存款利率应不低于最近同期限中标利率,且累计存期不得超过2年。

(三)规范间歇期资金存放。各单位应统筹规划、组织竞争性存放工作,尽量减少存款到期与实施竞争性存放招投标的间歇期;确因特殊原因存在间歇期间的,经本单位领导批准可与原开户银行办理协议存款,直至竞争性存放结果生效后按竞争性存放中标银行存放。

各乡镇、各单位要充分认识加强单位公款存放管理的重要性,?#32454;?#33853;实本通知各项规定,确保加强公款存放管理工作取得实效。并于每季度结束后10天内向县财政?#30452;?#36865;本单位上季?#21462;?#21333;位公款存放(银行存款)情况统计表》(见附件5)。

五、本通知自201951日起执行。原《暂行办法》规定中与本通知不一致的,以本通知为准。

 

附件:1.招标公告(模版)

2.中标公告(模版)

3.更正公告(模版)

4.廉政?#20449;?#20070;(格式)

5.单位公款存放(银行存款)情况统计表

 

 

 

文成县人民政府办公室

  

 

 

    (此件公开发布)

 

 

 

 

 

 

 

附件1

     

XXXX单位XXXX年第X期公款存放)招标公告

 

    根据《关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法》(浙委办发〔20158)、《浙江省财政厅关于进一步规范省级行政事业单位公款竞争性存放管理的通知》(浙财预执〔20185)、《文成县人民政府办公室关于印发文成县预算单位公款竞争性存放管理暂行办法》(文政办发〔201577)规定,决定开展公款存放招标工作,欢迎符合条件的银行机构参加投标。

    一、招标项目名称

XXXX单位XXXX年第X期公款存放招标。

    二、招标项目内容

XXXX单位公款  (期限)  定期存款,…… ……。

    三、投标人资格要求

投标人应符合《文成县人民政府办公室关于印发文成县预算单位公款竞争性存放管理暂行办法》(文政办发〔201577)第二十三条规定,具备承担招标项目的能力,具体包括:

()在文成县设有分支机构;

()依法开展经营活动,近3年内在经营活动中无重大违法违规记录及重大违约事件;

()内部管理机?#24179;?#20840;,具有较强的风险控制能力。

()监管评级达到一定标准,人民银行度综合评价近3年平均B级以上,银监部门年度监管评级近3年均3级以上。

   四、招标文件获取时间、方式及地址

()招标文件获取时间:(注明日期及时点)

()招标文件获取方式及地址:(可以是直接在指定网址下载招标文件或者指定地点现场领取)

    五、投标报名时间、地点及需提供材料等

(注明日期及时点)

    六、投标起止时间、地点及有关要求

(注明日期及时点,详细地点等)

    七、开标时间及地点

(注明日期及时点,详细地点)

    八、联系方式

(注明联系人姓名、电话、传真及地址等信息)


附件2

(公款存放招标项目名称)  中标公告

 

一、招标人名称

 

二、招标项目名称

XXXX单位XXXX年第X期公款存放招标

三、招标公告发布日期

 

四、定标日期

 

五、中标结果

(包括公款存放期限、中标银行、中标利?#23454;?#20449;息)

 

六、联系方式

 

七、其他事项


附件3

 

  (公款存放招标项目名称) 更正公告

 

一、招标人名称

 

二、招标项目名称

XXXX单位XXXX年第X期公款存放招标

三、原招标公告发布日期

 

四、更正理由

 

五、更正事项

 

六、联系方式


附件4

廉政?#20449;?#20070;

 

        部门(单位):

    根据《财政部关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》(财库〔201776号)、《关于进一步规范省级行政事业单位公款竞争性存放管理的通知》(浙财预执〔20185号)、《文成县财政局关于规范预算单位公款竞争性存放管理的通知》()相关规定,现就本行参加贵单位     年第   期公款竞争性存放作出如下?#20449;担?/span>

    1.不向贵单位负责公款存放管理的领导及相关人员进行利益输送;

2.不将公款存放与贵单位负责公款存放管理的领导及相关人员在本行的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员的?#23548;ā?#25910;入、晋升等利益挂?#24120;?/span>

3.?#32454;?#25191;行利益回避制度,贵单位负责公款竞争性存放相关人员的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员为本行工作人员的,不参与公款竞争性存放工作;

    4.不发生除上述行为之外的其他任何利益输送行为。

    未遵守以上?#20449;?#30340;,本行自愿接受财政部门通报和处理,承担相应的一切后果。

                                            银行(公章)

                                              

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                           
 

单位公款存放(银行存款)情况统计表

 
 

填报单位():

 
 

 

 
 

 

 
 

(20      月份)

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

单位:元

 
 

账 户 名 称
 
(包括定期存单)

 
 

开户
 
银行

 
 

  

 
 

帐户性质
 
(基本.专用户)

 
 

本期止金额

 
 

定期存单
 
时间

 
 

利率

 
 

定 期
 
存单号

 
 

 

 
 

合  计

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

附件5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  抄送:县委各部门,县人大、政协办,县人武部,县法院、检察院,

各群众团体。

 文成县人民政府办公室                   印发

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